Metodi per determinare le inversioni di tendenza

Cos’è l’inversione di tendenza?

Un’inversione di tendenza si verifica quando la direzione di un titolo (o di qualsiasi strumento di trading finanziario) cambia e torna nella direzione opposta. Le tendenze che si invertono in trend al ribasso e le tendenze al ribasso che si invertono in trend al rialzo sono esempi di inversioni di tendenza.

Inversione di tendenza rialzista/ribassista

Una tendenza al rialzo è l’azione dei prezzi rialzista continua a fare massimi sequenziali e minimi più alti. Un’inversione rialzista si forma quando il titolo cessa di fare massimi più alti e inizia a fare massimi più bassi e minimi più bassi invertendo così la direzione dall’alto verso il basso. Un’inversione di tendenza ribassista segue le stesse linee inversamente. Una tendenza al ribasso è l’azione dei prezzi ribassisti per cui il titolo fa massimi più bassi e minimi più bassi. Ogni tentativo di rimbalzo viene venduto formando l’alto più basso e ogni minimo precedente viene venduto più duramente per ottenere minimi più bassi. Quando il prezzo smette di fare minimi più bassi e stabilisce un minimo più alto e continua a salire con massimi più alti e minimi più alti, ha formato un’inversione di tendenza ribassista.

Inversioni di tendenze su diversi intervalli di tempo

Quando si misurano gli alti e i bassi, possono variare a seconda del grafico dell’intervallo di tempo utilizzato. Sul grafico 60-minute può essere stabilita una tendenza al ribasso più bassa e bassa, ma il grafico 5-minute potrebbe mostrare una tendenza al rialzo con massimi più alti e chiusure di candele più basse. In generale, intervalli di tempo più lunghi indicano le tendenze generali durature, ma i tempi più brevi possono formare movimenti in controtendenza alla resistenza del periodo di tempo più lungo e tornare indietro o continuare a rimbalzare per un tentativo di inversione di tendenza precoce. È molto importante definire il periodo di tempo specifico che stai negoziando e anche capire se è allineato con una tendenza più ampia. Tempi più brevi sono i grafici di 15 minuti, 5 minuti e 1 minuto. Intervalli di tempo più lunghi vengono utilizzati con i grafici di 60 minuti, giornalieri, settimanali e mensili.

Individuazione di inversioni di tendenza

Le inversioni di tendenza rappresentano la variazione del sentiment nel titolo sottostante. Le tendenze al rialzo che si invertono in tendenze al ribasso indicano spesso la presa di profitto dai livelli dei prezzi ipercomprati. Le tendenze al ribasso che si invertono in tendenze al rialzo indicano un cambiamento del sentiment in rialzista mentre gli acquirenti sollevano le offerte e si invertono in una tendenza rialzista.

Perché è importante

L’importante di individuare le inversioni di tendenza è duplice. In primo luogo, consente uscite tempestive di posizioni per proteggere i profitti o le perdite di staminali. In secondo luogo, dà al trader l’opportunità di trarre profitto dal trading nella direzione opposta quando si forma l’inversione di tendenza.

Come negoziare inversioni di tendenza

Le inversioni di tendenza possono essere negoziate in diversi punti del processo di inversione.

Quando si scambiano inversioni, è importante mantenere i trailing stop nel caso in cui l’inversione risulti essere un headfake. Inversioni tendono ad iniziare come wiggles o reversioni che non riescono a rimbalzare e alla fine inverte la tendenza. Il punto di inversione è la rottura come breakout o ripartizione. Poi la tendenza opposta segue in seguito. Una tendenza al rialzo alla fine raggiungerà il picco. Mentre cerca di rimbalzare di nuovo, si incontra con una pressione di vendita più forte che produce alti più bassi e bassi più bassi per poi collassare il supporto con un guasto e le forme di tendenza al ribasso.

Anticipazione contro conferma

C’è sempre una linea sottile tra anticipare l’inversione e ottenere una conferma. Anticipare può farti una voce precedente sull’inversione per un guadagno di profitto più grande, ma il rischio di essere falsificato rimane, il che può comportare uno stop loss. Entrare nel commercio su una conferma può portare a inseguire la voce troppo lontano con conseguente un profitto minimo e ancora una possibilità di ottenere fermato basso sulla reversione. Il piano di gioco può essere suono, ma i risultati si trovano nella corretta esecuzione del commercio. Di solito, è meglio attendere la conferma e quindi attendere il primo tentativo di reversione per entrare nel commercio vicino all’area di supporto all’inversione. Modelli come una croce d’oro tendono a dare abbastanza tempo per entrare nel commercio quando lo stock tenta di testare nuovamente la media mobile di 50 periodi dopo che ha attraversato la media mobile di 200 periodi. Gli operatori possono intervenire a lungo sul ritorno iniziale alla media mobile di 50 periodi per il rimbalzo. Ci sono molti metodi per confermare l’inversione di tendenza.

Metodo 1: Linee di tendenza

Le linee di tendenza sono un metodo comune per individuare visivamente tendenze e inversioni. Questi hanno comportato qualche sforzo in più disegnando le linee di tendenza in anticipo e richiedono un monitoraggio attivo.

Come disegnare linee di tendenza

Per disegnare una linea di tendenza, iniziare con il più alto del grafico specifico e connettersi al più basso alto per formare la linea di tendenza superiore. Per disegnare la linea di tendenza più bassa, inizia con il minimo più basso e connettiti al minimo più alto. È importante cercare di ottenere sequenziali alti / bassi per connettersi alle linee di tendenza per stabilire una tendenza e una gamma più coerenti.

Elementi importanti di una linea di tendenza

La distanza tra le linee di tendenza superiore e inferiore rappresenta il canale. L’espansione delle linee di tendenza con alti e bassi più alti è una tendenza al rialzo, mentre i massimi più bassi e i minimi più bassi indicati con entrambe le linee di tendenza che cadono in diagonale indicano una tendenza al ribasso.

Come individuare le inversioni di tendenza

Le linee di tendenza possono essere diagonali o orizzontali. Quando entrambe le linee di tendenza si muovono verso l’alto o verso il basso in diagonale, si trovano in una tendenza/tendenza al ribasso attiva. L’inversione di tendenza si forma quando la linea di tendenza opposta della tendenza viene violata e poi seguita da massimi più alti e minimi più alti per un’inversione di tendenza al ribasso in un breakout e massimi più bassi e minimi più bassi per un’inversione di tendenza al rialzo in una rottura.

Quando entrambe le linee di tendenza sono orizzontali, rappresenta un consolidamento che alla fine determinerà un breakout o una rottura. Quando la linea di tendenza superiore è lateralmente con una linea di tendenza inferiore in diagonale, si sta formando un potenziale triangolo ascendente. Quando la linea di tendenza inferiore è orizzontale con la linea di tendenza superiore che cade diagonalmente, rappresenta un triangolo discendente per una ripartizione potenziale. Quando entrambe le linee di tendenza superiore e inferiore si muovono in direzioni diagonali opposte formando un apice, si sta formando un potenziale triangolo simmetrico o cuneo.

Metodo 2: Medie mobili

Le medie mobili sono uno degli indicatori più popolari per tenere traccia delle tendenze. Di solito una combinazione di due medie mobili sono utilizzati, un piombo e un ritardatario (VALE a dire: 5-periodo e 15-periodo di media mobile). Quando il piombo attraversato il ritardatario su o giù, formano un breakout o ripartizione e segue con una tendenza al rialzo o tendenza al ribasso, rispettivamente. Più grandi sono le medie mobili, più saldamente si forma la tendenza con meno oscillazioni.

Medie mobili significative

La combinazione di media mobile più comunemente utilizzata è il periodo 50 e il periodo 200. Queste sono le componenti del breakout della croce dorata rialzista, che si forma quando la media mobile del periodo 50 attraversa la media mobile del periodo 200. La ripartizione della croce di morte ribassista si forma quando la media mobile del periodo 50 attraversa la media mobile del periodo 200 creando una tendenza al ribasso. Intervalli di tempo più brevi come il periodo 5 e il periodo 15 sono comunemente usati intra-giorno.

Metodo 3: VWAP

La media mobile ponderata del volume (VWAP) è una media mobile singola che rappresenta i prezzi in cui il maggior volume è stato scambiato quel giorno. Di solito è seguito su base intra-giornaliera. Le istituzioni utilizzano il VWAP come misura di quanto bene i loro ordini sono stati riempiti rispetto al mercato. Gli operatori possono utilizzare il VWAP come una singola linea di supporto o resistenza e una misura della tendenza per tutto il giorno. Se un titolo si muove al di sopra di un VWAP in declino, potrebbe indicare un’inversione di tendenza. Di solito questo è confermato sui pullback che poi si allontanano dal VWAP mentre si alza e viceversa su inversioni di tendenza quando uno stock scende al di sotto di VWAP e quindi respinge i tentativi di rimbalzo alla linea VWAP mentre inizia a declinare indicando un’inversione di tendenza al rialzo che si trasforma in una tendenza al ribasso.

Metodo 4: Schemi grafici a lungo termine

Alcuni dei modelli a lungo termine più popolari si formano gradualmente e comportano un processo di bottoming o una serie di tentativi di inversione multipli.

Tazza e maniglia Modello

Una tazza rialzista e maniglia forme quando un titolo forma un forte sell-off da un picco, il labbro. Alla fine il prezzo forma un fondo di arrotondamento che significa che non ci sono rimbalzi netti ma una serie graduale di minimi più alti e massimi più bassi che forma una base e un consolidamento. Alla fine l’inversione si forma lentamente mentre lo stock risale verso l’area del labbro. Questo forma una forma di U, la tazza. Lo stock sarà ri-testare il labbro e invertire di nuovo verso il basso in un movimento diagonale lento, la maniglia. Poi il titolo si riprende duramente attraverso la linea di tendenza superiore, questa volta rompe i massimi precedenti (il labbro) e stringe più in alto per la prossima tappa sulla tendenza al rialzo.

Modello testa e spalle

Un modello testa e spalle ribassista si forma dopo aver effettuato un massimo iniziale seguito da un pullback che forma la prima spalla. Il minimo del pullback inizia la linea di tendenza. Lo stock riesce quindi a muoversi più in alto attraverso il massimo precedente per formare un nuovo massimo prima di raggiungere il picco, questa è la testa. Il titolo tira indietro e poi rimbalza di nuovo. Il basso dell’area di rimbalzo è la linea della spalla in cui deve essere collegata la linea di tendenza. Questo rimbalzo solo musters un rally parziale che non riesce a superare l’alto della zona della testa. Quando lo stock raggiunge il picco, forma la seconda spalla. Mentre lo stock si inverte, la linea di tendenza della spalla è il punto chiave da guardare. Se la linea di tendenza si interrompe, innesca il modello di testa e spalle in cui gli acquirenti hanno perso slancio e gli acquirenti di profitti e i venditori allo scoperto prendono il sopravvento causando il crollo del titolo sull’inversione di tendenza in una tendenza al ribasso.