metody określania odwrócenia trendu

co to jest odwrócenie trendu?

odwrócenie trendu występuje, gdy kierunek akcji (lub dowolnego instrumentu finansowego) zmienia się i wraca w przeciwnym kierunku. Trendy w górę, które odwracają się do trendów spadkowych i tendencje spadkowe, które odwracają się do trendów w górę, są przykładami odwrócenia trendów.

tendencja zwyżkowa jest tendencja zwyżkowa cenowa, która kontynuuje sekwencyjne wyższe wzloty i upadki. Uparty odwrócenie formuje się, gdy czas przestaje robić wyższe wzloty i zaczyna robić niższe wzloty i niższe upadki, odwracając w ten sposób kierunek od góry do dołu. Odwrócenie trendu niedźwiedzi następuje odwrotnie. Trend spadkowy to niedźwiedzi kurs, w którym akcje powodują niższe wzloty i niższe upadki. Każda próba odbicia zostaje sprzedana, tworząc niższą wysoką, a każda poprzednia niska zostaje sprzedana trudniej, aby obniżyć niskie. Kiedy cena przestaje osiągać niższe spadki i ustanawia wyższe niskie i nadal rośnie wraz z wyższymi wzlotami i wyższymi spadkami, tworzy się odwrócenie trendu niedźwiedzi.

odwrócenie trendów w różnych przedziałach czasowych

podczas pomiaru wysokich i niskich wartości mogą się różnić w zależności od tego, który Wykres ram czasowych jest używany. Na wykresie 60-minutowym może być ustalony trend spadkowy niższej i niższej serii, ale Wykres 5-minutowy może wykazywać trend wzrostowy z wyższymi wzlotami i wyższymi niskimi zamknięciami świecy. Ogólnie rzecz biorąc, dłuższe ramy czasowe wskazują na ogólne trwałe trendy, ale krótsze ramy czasowe mogą tworzyć countertrend przenosi się z powrotem do dłuższej rezystancji ram czasowych i albo cofają się w dół lub nadal odbijają się na wczesną próbę odwrócenia trendu. Bardzo ważne jest, aby zdefiniować konkretne ramy czasowe, w których handlujesz, a także zrozumieć, czy jest to zgodne z szerszym trendem ram czasowych. Krótsze ramy czasowe to wykresy 15-minutowe, 5-minutowe i 1-minutowe. Dłuższe ramy czasowe są używane z wykresami 60-minutowymi, dziennymi, tygodniowymi i miesięcznymi.

odwrócenie trendu Spotting

odwrócenie trendu reprezentuje zmianę nastrojów w akcji bazowej. Trendy w górę, które odwracają się do trendów spadkowych, wskazują na czerpanie zysków często z wykupienia poziomów cen. Trend spadkowy, który zmienia się w trend wzrostowy, wskazuje na zmianę nastrojów w zwyżkę, ponieważ kupujący podnoszą oferty i wracają do trendu zwyżkowego.

dlaczego jest to ważne

znaczenie wykrywania odwrócenia trendu jest dwojakie. Po pierwsze, pozwala na terminowe wyjścia z pozycji, aby chronić zyski lub ograniczyć straty. Po drugie, daje to traderowi możliwość czerpania zysków z handlu w przeciwnym kierunku, gdy formuje się odwrócenie trendu.

Jak handlować Odwróceniami trendów

odwrócenia trendów można handlować w różnych punktach procesu odwrócenia.

podczas handlu odwróceniem, ważne jest, aby utrzymać końcowe przystanki w przypadku, gdy odwrócenie okaże się headfake. Odwrócenia zwykle zaczynają się jako wahania lub odwrócenia, które nie odbijają się i ostatecznie odwracają trend. Punktem odwrócenia jest przerwa, gdy się przełamuje lub załamuje. Potem następuje przeciwny trend. Trend w górę w końcu osiągnie szczyt. Gdy próbuje ponownie odbić, spotyka się z silniejszą presją sprzedaży, powodując niższe wzloty i niższe upadki, aby w końcu załamać wsparcie z załamaniem i formami trendu spadkowego.

oczekiwanie kontra potwierdzenie

zawsze istnieje cienka granica między oczekiwaniem odwrócenia a otrzymaniem potwierdzenia. Przewidywanie może dać ci wcześniejszy wpis na odwrócenie dla większego zysku, ale ryzyko zostania sfałszowanym pozostaje, co może skutkować stop loss. Wejście do handlu na potwierdzeniu może skutkować zbyt daleko idącym wejściem, co skutkuje minimalnym zyskiem, a mimo to możliwością zatrzymania się na niskim poziomie przy cofaniu. Plan gry może być solidny, ale wyniki leżą w prawidłowej realizacji transakcji. Zazwyczaj najlepiej jest poczekać na potwierdzenie, a następnie poczekać na pierwszą próbę odwrócenia, aby wejść do handlu w pobliżu obszaru wsparcia odwrócenia. Wzorce takie jak Złoty Krzyż zwykle dają wystarczająco dużo czasu, aby wejść do handlu, gdy akcje próbują ponownie przetestować średnią kroczącą 50 po przekroczeniu średniej kroczącej 200. Traderzy mogą długo wchodzić na początkowy powrót do 50-okresowej średniej ruchomej dla odbicia. Istnieje wiele metod potwierdzających odwrócenie trendu.

Metoda 1: Linie trendu

linie trendu są powszechną metodą wizualnego wykrywania trendów i odwróceń. Wymagały one dodatkowego wysiłku poprzez wcześniejsze wytyczenie linii trendu i wymagały aktywnego monitorowania.

Jak narysować linie trendu

aby narysować linię trendu, zacznij od najwyższej wartości najwyższego określonego wykresu i połącz się z najniższą wartością najwyższą, tworząc górną linię trendu. Aby narysować dolną linię trendu, zacznij od najniższego niskiego i połącz się z najwyższym niskim. Ważne jest, aby spróbować uzyskać sekwencyjne wysokie/niskie, aby połączyć się z liniami trendu, aby ustalić bardziej spójny trend i zakres.

Ważne elementy linii trendu

odległość między górną i dolną linią trendu reprezentuje kanał. Rosnące linie trendu z wyższymi wzlotami i wyższymi spadkami to trend wzrostowy, podczas gdy niższe wzloty i niższe spadki wskazywane przy obu liniach trendu spadających po przekątnej wskazują na trend spadkowy.

Jak wykryć odwrócenie trendu

linie trendu mogą być ukośne lub poziome. Gdy obie linie trendu poruszają się w górę lub w dół razem po przekątnej, to są one w aktywnym trend w górę / trend spadkowy. Odwrócenie trendu tworzy się, gdy przeciwstawna linia trendu zostanie naruszona, a następnie następuje wyższe wzloty i wyższe upadki dla odwrócenia trendu spadkowego w breakout i niższe wzloty i niższe upadki dla odwrócenia trendu w górę w załamaniu.

gdy obie linie trendu są poziome, oznacza to konsolidację, która ostatecznie doprowadzi do zerwania lub załamania. Gdy górna linia trendu jest na boki z ukośną rosnącą dolną linią trendu, tworzy się potencjalny Trójkąt rosnący. Gdy dolna linia trendu jest pozioma, a górna linia trendu spada po przekątnej, reprezentuje malejący trójkąt dla potencjalnego załamania. Gdy zarówno górna, jak i dolna linia trendu poruszają się w przeciwnych kierunkach po przekątnej, tworząc wierzchołek, tworzy się potencjalny Trójkąt symetryczny lub klin.

Metoda 2: średnie ruchome

średnie ruchome są jednym z najpopularniejszych wskaźników do śledzenia trendów. Zwykle stosuje się kombinację dwóch średnich kroczących, ołowiu i laggard (tj. 5-okres i 15-okres średnia krocząca). Gdy ołów przeszedł przez laggard w górę lub w dół, tworzą breakout lub podział i następuje z trendem w górę lub trend spadkowy, odpowiednio. Im większe średnie kroczące, tym silniej kształtuje się trend z mniejszymi wahaniami.

znaczące średnie kroczące

najczęściej używaną kombinacją średniej kroczącej jest okres 50 i okres 200. Są to składniki uparty Złoty Krzyż breakout, który tworzy, gdy 50-okres średnia krocząca przecina się przez 200-okres średnia krocząca. Niedźwiedzi krzyż śmierci formuje się, gdy średnia krocząca 50-okres przechodzi w dół przez średnią kroczącą 200-okres tworząc trend spadkowy. Krótsze ramy czasowe, takie jak okres 5 i okres 15, są powszechnie stosowane w ciągu dnia.

Metoda 3: VWAP

średnia ruchoma ważona wolumenem (volume weighted moving average, VWAP) to pojedyncza średnia ruchoma, która reprezentuje ceny, w których tego dnia dokonano największego obrotu wolumenem. Zwykle następuje to w ciągu dnia. Instytucje korzystają z VWAP jako miary stopnia wypełnienia ich zleceń w stosunku do rynku. Traderzy mogą używać VWAP jako pojedynczej linii wsparcia lub oporu i miary trendu w ciągu dnia. Jeśli akcje poruszają się powyżej spadającego VWAP, może to wskazywać na odwrócenie trendu. Zwykle jest to potwierdzane na pullbackach, które następnie odbijają się z powrotem od VWAP, gdy się pojawia i odwrotnie przy odwróceniu trendu w górę, gdy zapas spada poniżej VWAP, a następnie odrzuca próby odbicia linii VWAP, gdy zaczyna spadać, wskazując na odwrócenie trendu w górę, które zamienia się w trend spadkowy.

metoda 4: długoterminowe wzorce Wykresów

niektóre z bardziej popularnych wzorców długoterminowych powstają stopniowo i obejmują proces DNA lub serię wielokrotnych prób odwrócenia.

wzór kubka i uchwytu

uparty kubek i uchwyt tworzy się, gdy akcje tworzą silną wyprzedaż ze szczytu, wargi. Ostatecznie cena tworzy zaokrąglone dno, co oznacza, że nie ma ostrych odbić, ale stopniową serię wyższych upadków i niższych wzlotów, które tworzą podstawę i konsolidację. Ostatecznie odwrócenie formuje się powoli, gdy stado podnosi się z powrotem w kierunku wargi. To tworzy kształt U, kubek. Kolba ponownie przetestuje wargę i cofnie się z powrotem w dół w wolnym ruchu po przekątnej, uchwyt. Następnie akcje mocno wznoszą się przez górną linię trendu, tym razem przełamują wcześniejsze wzloty (wargę) i ściskają wyżej na następną nogę w górę trendu.

wzór głowy i ramion

niedźwiedzi wzór głowy i ramion tworzy się po początkowym wzniesieniu, a następnie pullback, tworząc pierwsze ramię. Dolna część pullback rozpoczyna linię trendu. Stado następnie udaje się przejść wyżej przez poprzedni wysoki, aby utworzyć nowy wysoki przed osiągnięciem szczytu, to jest głowa. Kolba wycofuje się, a następnie ponownie odbija. Niska powierzchnia odbicia to linia barku, w której powinna być połączona linia trendu. To odbicie tylko musters częściowy rajd, który nie przekracza wysokości obszaru głowy. Gdy stado osiąga szczyt, tworzy drugie ramię. W miarę cofania akcji w dół, linia trendu na ramieniu jest kluczowym miejscem do oglądania. Jeśli linia trendu pęknie, uruchamia wzór głowy i ramion, w którym kupujący stracili impet, a zyskowcy i sprzedawcy przejmują pozycję, powodując załamanie się akcji po odwróceniu trendu w trend spadkowy.