Methoden zur Bestimmung der Trendumkehr

Was ist Trendumkehr?

Eine Trendumkehr tritt auf, wenn sich die Richtung einer Aktie (oder eines Finanzhandelsinstruments) ändert und sich in die entgegengesetzte Richtung zurückbewegt. Aufwärtstrends, die sich in Abwärtstrends umkehren, und Abwärtstrends, die sich in Aufwärtstrends umkehren, sind Beispiele für Trendumkehrungen.

Bullish / Bearish Trendumkehr

Ein Aufwärtstrend ist bullish Preis Aktion weiterhin sequentielle höhere Hochs und höhere Tiefs zu machen. Eine bullische Umkehrung bildet sich, wenn die Aktie aufhört, höhere Hochs zu machen und beginnt, niedrigere Hochs und niedrigere Tiefs zu machen, wodurch die Richtung von oben nach unten umkehrt. Eine bärische Trendumkehr folgt umgekehrt denselben Linien. Ein Abwärtstrend ist eine bärische Preisaktion, bei der die Aktie niedrigere Hochs und niedrigere Tiefs erzielt. Jeder Bounce-Versuch wird verkauft, um das untere Hoch zu bilden, und jedes vorherige Tief wird härter verkauft, um niedrigere Tiefs zu erzielen. Wenn der Preis aufhört, niedrigere Tiefs zu machen, ein höheres Tief festlegt und mit höheren Hochs und höheren Tiefs weiter steigt, hat er eine bärische Trendumkehr gebildet.

Trends Umkehrungen auf verschiedenen Zeitrahmen

Bei der Messung der Hochs und Tiefs, können sie variieren, je nachdem, welche Zeitrahmen-Diagramm verwendet wird. Auf dem 60-Minuten-Chart kann ein Abwärtstrend der unteren Hoch- und unteren Tiefserien festgestellt werden, aber der 5-Minuten-Chart zeigt möglicherweise einen Aufwärtstrend mit höheren Hochs und höheren niedrigen Kerzenschließungen. Im Allgemeinen zeigen längere Zeitrahmen die allgemeinen dauerhaften Trends an, aber die kürzeren Zeitrahmen können Gegentrendbewegungen zurück zum längeren Zeitrahmen Widerstand bilden und entweder wieder nach unten zurückkehren oder weiterhin für einen frühen Trendumkehrversuch springen. Es ist sehr wichtig, den spezifischen Zeitrahmen zu definieren, den Sie handeln, und auch zu verstehen, ob er mit einem breiteren Zeitrahmentrend übereinstimmt. Kürzere Zeitrahmen sind die 15-Minuten-, 5-Minuten- und 1-Minuten-Charts. Längere Zeitrahmen werden mit den 60-Minuten-, Tages-, Wochen- und Monatscharts verwendet.

Trendumkehr erkennen

Trendumkehr repräsentiert die Stimmungsänderung der zugrunde liegenden Aktie. Aufwärtstrends, die sich in Abwärtstrends umkehren, deuten auf Gewinnmitnahmen hin, die häufig auf überkaufte Preisniveaus zurückzuführen sind. Abwärtstrends, die sich in Aufwärtstrends umkehren, deuten auf eine Stimmungsänderung zu Bullish hin, da Käufer Gebote anheben und sich wieder in einen bullischen Trend umkehren.

Warum es wichtig ist

Das Erkennen von Trendumkehrungen ist zweifach wichtig. Erstens ermöglicht es das rechtzeitige Verlassen von Positionen, um Gewinne zu schützen oder Verluste einzudämmen. Zweitens gibt es dem Händler die Möglichkeit, vom Handel in die entgegengesetzte Richtung zu profitieren, wenn sich die Trendumkehr bildet.

Wie man Trendumkehrungen handelt

Trendumkehrungen können an verschiedenen Stellen im Umkehrprozess gehandelt werden.

Beim Handel mit Umkehrungen ist es wichtig, Trailing Stops beizubehalten, falls sich die Umkehrung als Headfake herausstellt. Umkehrungen beginnen in der Regel als Wackeln oder Umkehrungen, die nicht abprallen und schließlich den Trend umkehren. Der Umkehrpunkt ist der Bruch, wenn er ausbricht oder zusammenbricht. Danach folgt der gegenläufige Trend. Ein Aufwärtstrend wird schließlich seinen Höhepunkt erreichen. Während es versucht, sich wieder zu erholen, wird es mit einem stärkeren Verkaufsdruck konfrontiert, der zu niedrigeren Hochs und Tiefs führt, um schließlich die Unterstützung mit einem Zusammenbruch zusammenzubrechen, und der Abwärtstrend bildet sich.

Antizipation versus Bestätigung

Es gibt immer eine feine Linie zwischen der Antizipation der Umkehrung und dem Erhalt einer Bestätigung. Antizipation kann Ihnen einen früheren Einstieg in die Umkehrung für einen größeren Gewinngewinn bringen, aber das Risiko, gefälscht zu werden, bleibt bestehen, was zu einem Stop-Loss führen kann. Der Einstieg in den Handel mit einer Bestätigung kann dazu führen, dass der Einstieg zu weit verfolgt wird, was zu einem minimalen Gewinn führt und immer noch die Möglichkeit besteht, bei der Umkehrung niedrig gestoppt zu werden. Der Spielplan kann solide sein, aber die Ergebnisse liegen in der ordnungsgemäßen Ausführung des Handels. Normalerweise ist es am besten, auf die Bestätigung zu warten und dann auf den ersten Umkehrversuch zu warten, um in der Nähe des Umkehrunterstützungsbereichs in den Handel einzusteigen. Muster wie ein goldenes Kreuz geben in der Regel genügend Zeit, um in den Handel einzusteigen, wenn die Aktie versucht, den gleitenden Durchschnitt mit 50 Perioden erneut zu testen, nachdem sie den gleitenden Durchschnitt mit 200 Perioden überschritten hat. Trader können bei der anfänglichen Rückkehr zum gleitenden 50-Perioden-Durchschnitt für den Bounce Long einsteigen. Es gibt viele Methoden, um die Trendumkehr zu bestätigen.

Methode 1: Trendlinien

Trendlinien sind eine gängige Methode, um Trends und Umkehrungen visuell zu erkennen. Diese waren mit einem zusätzlichen Aufwand verbunden, indem die Trendlinien im Voraus gezeichnet wurden und eine aktive Überwachung erforderlich war.

So zeichnen Sie Trendlinien

Um eine Trendlinie zu zeichnen, beginnen Sie mit dem höchsten Hoch des jeweiligen Diagramms und verbinden Sie sich mit dem niedrigsten Hoch, um die obere Trendlinie zu bilden. Um die untere Trendlinie zu zeichnen, beginnen Sie mit dem niedrigsten Tief und verbinden Sie sich mit dem höchsten Tief. Es ist wichtig zu versuchen, sequentielle Hochs / Tiefs zu erhalten, um eine Verbindung zu den Trendlinien herzustellen, um einen konsistenteren Trend und eine konsistentere Spanne zu erzielen.

Wichtige Elemente einer Trendlinie

Der Abstand zwischen der oberen und unteren Trendlinie stellt den Kanal dar. Das Erweitern von Trendlinien mit höheren Hochs und höheren Tiefs ist ein Aufwärtstrend, während niedrigere Hochs und niedrigere Tiefs, bei denen beide Trendlinien diagonal fallen, einen Abwärtstrend anzeigen.

Wie man Trendumkehrungen erkennt

Trendlinien können diagonal oder horizontal sein. Wenn sich beide Trendlinien diagonal nach oben oder unten bewegen, befinden sie sich in einem aktiven Aufwärtstrend / Abwärtstrend. Die Trendumkehr bildet sich, wenn die entgegengesetzte Trendlinie des Trends durchbrochen wird und dann höhere Hochs und höhere Tiefs für eine Abwärtstrendumkehr in einen Ausbruch und niedrigere Hochs und niedrigere Tiefs für eine Aufwärtstrendumkehr in einen Zusammenbruch folgen.

Wenn beide Trendlinien horizontal sind, stellt dies eine Konsolidierung dar, die schließlich zu einem Ausbruch oder Zusammenbruch führen wird. Wenn die obere Trendlinie seitwärts mit einer diagonal ansteigenden unteren Trendlinie verläuft, bildet sich ein potenzieller aufsteigender Dreiecksausbruch. Wenn die untere Trendlinie horizontal ist und die obere Trendlinie diagonal fällt, stellt sie ein absteigendes Dreieck für einen möglichen Zusammenbruch dar. Wenn sich sowohl die obere als auch die untere Trendlinie in entgegengesetzte diagonale Richtungen bewegen und einen Scheitelpunkt bilden, bildet sich ein potenzielles symmetrisches Dreieck oder Keil.

Methode 2: Gleitende Durchschnitte

Gleitende Durchschnitte sind einer der beliebtesten Indikatoren, um Trends zu verfolgen. Normalerweise wird eine Kombination aus zwei gleitenden Durchschnitten verwendet, einem Lead und einem Laggard (DH: 5-Perioden- und 15-Perioden-gleitender Durchschnitt). Wenn die Führung durch den Nachzügler nach oben oder unten gekreuzt, sie bilden einen Ausbruch oder Zusammenbruch und folgt mit einem Aufwärtstrend oder Abwärtstrend, beziehungsweise. Je größer die gleitenden Durchschnitte sind, desto fester bildet sich der Trend mit weniger Wackeln.

Signifikante gleitende Durchschnitte

Die am häufigsten verwendete gleitende Durchschnittskombination ist die 50-Periode und die 200-Periode. Dies sind die Komponenten des bullischen Golden Cross Breakout, der entsteht, wenn der 50-Perioden-gleitende Durchschnitt den 200-Perioden-gleitenden Durchschnitt kreuzt. Der bearish Death Cross Breakdown bildet sich, wenn der 50-Perioden-gleitende Durchschnitt den 200-Perioden-gleitenden Durchschnitt kreuzt und einen Abwärtstrend erzeugt. Kürzere Zeitrahmen wie die 5-Periode und 15-Periode werden häufig intraday verwendet.

Methode 3: VWAP

Der volumengewichtete gleitende Durchschnitt (VWAP) ist ein einzelner gleitender Durchschnitt, der die Preise darstellt, bei denen an diesem Tag das meiste Volumen gehandelt wurde. Es wird normalerweise auf einer Intraday-Basis gefolgt. Institute verwenden den VWAP als Maß dafür, wie gut ihre Aufträge im Verhältnis zum Markt erfüllt wurden. Händler können den VWAP als einzelne Unterstützungs- oder Widerstandslinie und als Maß für den Trend im Laufe des Tages verwenden. Wenn sich eine Aktie über einen sinkenden VWAP bewegt, deutet dies möglicherweise auf eine Trendumkehr hin. In der Regel wird dies auf den Pullbacks bestätigt, die dann wieder von der VWAP ablenken, wenn sie aufsteigt, und umgekehrt auf Aufwärtstrend-Umkehrungen, wenn eine Aktie unter VWAP fällt und dann Bounces-Versuche an der VWAP-Linie ablehnt, wenn sie zu sinken beginnt, was auf eine Aufwärtstrend-Umkehrung hinweist, die sich in einen Abwärtstrend verwandelt.

Methode 4: Langfristige Chartmuster

Einige der populäreren langfristigen Muster werden allmählich gebildet und beinhalten einen Bodenprozess oder eine Reihe von mehrfachen Umkehrversuchen.

Cup and Handle Pattern

Ein bullischer Cup and Handle entsteht, wenn eine Aktie einen starken Ausverkauf von einem Peak, der Lip, bildet. Schließlich bildet der Preis einen runden Boden, was bedeutet, dass es keine scharfen Bounces gibt, sondern eine allmähliche Reihe von höheren Tiefs und niedrigeren Hochs, die eine Basis und Konsolidierung bilden. Schließlich bildet sich die Umkehrung langsam, wenn der Bestand wieder in Richtung Lippenbereich ansteigt. Dies bildet eine U-Form, die Tasse. Der Schaft wird die Lippe erneut testen und in einer langsamen diagonalen Bewegung den Griff wieder nach unten drehen. Dann steigt die Aktie wieder stark durch die obere Trendlinie, diesmal durchbricht sie die vorherigen Hochs (die Lippe) und drückt sich für das nächste Bein des Aufwärtstrends höher.

Kopf- und Schultermuster

Nach einem anfänglichen Hoch bildet sich ein bärisches Kopf- und Schultermuster, gefolgt von einem Pullback, der die erste Schulter bildet. Das Tief des Pullbacks beginnt die Trendlinie. Die Aktie schafft es dann, sich durch das vorherige Hoch nach oben zu bewegen, um ein neues Hoch zu bilden, bevor sie ihren Höhepunkt erreicht. Die Aktie zieht sich zurück und springt dann wieder. Das Tief des Bounce-Bereichs ist die Schulterlinie, an der die Trendlinie angeschlossen werden sollte. Dieser Sprung muss nur eine teilweise Rallye auslösen, die das Hoch des Kopfbereichs nicht überschreitet. Wenn der Vorrat seinen Höhepunkt erreicht, bildet er die zweite Schulter. Wenn sich die Aktie wieder nach unten dreht, ist die Schultertrendlinie der wichtigste Punkt, den es zu beobachten gilt. Wenn die Trendlinie bricht, dann löst sie das Kopf- und Schultermuster aus, wobei die Käufer an Dynamik verloren haben und Gewinnbringer und Leerverkäufer übernehmen, was dazu führt, dass die Aktie bei Trendumkehr in einen Abwärtstrend zusammenbricht.