Métodos para Determinar las Inversiones de Tendencia

¿Qué es la Inversión de tendencia?

Una inversión de tendencia se produce cuando la dirección de una acción (o cualquier instrumento de negociación financiera) cambia y retrocede en la dirección opuesta. Las tendencias alcistas que se invierten en tendencias bajistas y las tendencias bajistas que se invierten en tendencias alcistas son ejemplos de reversiones de tendencias.

Inversión de tendencia alcista/bajista

Una tendencia ascendente es una acción de precios alcista que continúa haciendo máximos secuenciales y mínimos más altos. Se forma una inversión alcista cuando la acción deja de hacer máximos más altos y comienza a hacer máximos más bajos y mínimos más bajos, invirtiendo así la dirección de arriba a abajo. Una inversión de tendencia bajista sigue las mismas líneas inversamente. Una tendencia bajista es la acción bajista del precio por la que la acción hace máximos y mínimos más bajos. Cada intento de rebote se vende formando el máximo más bajo y cada mínimo anterior se vende más difícil de hacer mínimos más bajos. Cuando el precio deja de hacer mínimos más bajos y establece un mínimo más alto y continúa subiendo con máximos más altos y mínimos más altos, se ha formado una inversión de tendencia bajista.

Inversiones de tendencias en diferentes Marcos de tiempo

Al medir los niveles alto y bajo, pueden variar según el gráfico de marco de tiempo que se esté utilizando. En el gráfico de 60 minutos se puede establecer una tendencia bajista de serie más baja y más baja, pero el gráfico de 5 minutos puede mostrar una tendencia ascendente con máximos más altos y cierres de velas más bajos. En general, los marcos de tiempo más largos indican las tendencias duraderas generales, pero los marcos de tiempo más cortos pueden formar movimientos de contra tendencia hacia atrás a la resistencia de marco de tiempo más largo y volver hacia abajo o continuar rebotando para un intento temprano de reversión de tendencia. Es muy importante definir el marco de tiempo específico que está operando y también comprender si está alineado con una tendencia de marco de tiempo más amplio. Los marcos de tiempo más cortos son los gráficos de 15 minutos, 5 minutos y 1 minuto. Se utilizan marcos de tiempo más largos con los gráficos de 60 minutos, diarios, semanales y mensuales.

Detectar inversiones de tendencia

Las inversiones de tendencia representan el cambio de sentimiento en el stock subyacente. Las tendencias alcistas que se invierten en tendencias bajistas indican que a menudo se obtienen beneficios de los niveles de precios de sobrecompra. Las tendencias bajistas que se invierten en tendencias alcistas indican un cambio de sentimiento a alcista a medida que los compradores elevan las ofertas y vuelven a una tendencia alcista.

Por qué es importante

La importancia de detectar cambios de tendencia es doble. En primer lugar, permite salidas oportunas de posiciones para proteger las ganancias o detener las pérdidas. En segundo lugar, le da al operador la oportunidad de beneficiarse de operar en la dirección opuesta cuando se forma la inversión de tendencia.

Cómo operar las inversiones de tendencia

Las inversiones de tendencia se pueden operar en diferentes puntos del proceso de inversión.

Cuando se negocian reversiones, es importante mantener las paradas finales en caso de que la reversión resulte ser un golpe de cabeza. Las reversiones tienden a comenzar como movimientos o reversiones que no rebotan y, finalmente, invierten la tendencia. El punto de reversión es la ruptura a medida que se rompe o se rompe. Luego, la tendencia opuesta sigue después. Una tendencia ascendente eventualmente alcanzará su punto máximo. A medida que intenta rebotar de nuevo, se encuentra con una presión de venta más fuerte que produce máximos y mínimos más bajos para colapsar eventualmente el soporte con una ruptura y las formas de tendencia bajista.

Anticipación versus Confirmación

Siempre hay una línea fina entre anticipar la reversión y obtener una confirmación. Anticiparse puede obtener una entrada más temprana en la reversión para obtener una mayor ganancia, pero el riesgo de ser falsificado permanece, lo que puede resultar en un stop loss. Entrar en la operación en una confirmación puede resultar en perseguir la entrada demasiado lejos, lo que resulta en un beneficio mínimo y aún así una posibilidad de ser detenido bajo en la reversión. El plan de juego puede ser sólido, pero los resultados se encuentran en la ejecución adecuada de la operación. Por lo general, lo mejor es esperar la confirmación y luego esperar el primer intento de reversión para entrar en el comercio cerca del área de soporte de reversión. Patrones como una cruz dorada tienden a dar suficiente tiempo para entrar en el comercio cuando la acción intenta volver a probar la media móvil de 50 períodos después de haber cruzado la media móvil de 200 períodos. Los operadores pueden intervenir durante mucho tiempo en la reversión inicial a la media móvil de 50 períodos para el rebote. Hay muchos métodos para confirmar la inversión de tendencia.

Método 1: Líneas de tendencia

Las líneas de tendencia son un método común para detectar visualmente tendencias y reversiones. Esto implicó un esfuerzo adicional al dibujar las líneas de tendencia con anticipación y requiere un monitoreo activo.

Cómo dibujar líneas de tendencia

Para dibujar una línea de tendencia, comience con el máximo más alto del gráfico específico y conéctese al máximo más bajo para formar la línea de tendencia superior. Para dibujar la línea de tendencia más baja, comience con la baja más baja y conéctese a la baja más alta. Es importante tratar de obtener altos/bajos secuenciales para conectarse a las líneas de tendencia para establecer una tendencia y un rango más consistentes.

Elementos importantes de una línea de tendencia

La distancia entre las líneas de tendencia superior e inferior representan el canal. La expansión de las líneas de tendencia con máximos y mínimos más altos es una tendencia alcista, mientras que los máximos y mínimos más bajos indicados con ambas líneas de tendencia cayendo en diagonal, indican una tendencia bajista.

Cómo detectar las inversiones de tendencia

Las líneas de tendencia pueden ser diagonales u horizontales. Cuando ambas líneas de tendencia se mueven hacia arriba o hacia abajo juntas en diagonal, entonces están en una tendencia alcista/bajista activa. La inversión de tendencia se forma cuando la línea de tendencia opuesta de la tendencia se rompe y luego es seguida por máximos y mínimos más altos para una inversión de tendencia bajista en una ruptura y máximos y mínimos más bajos para una inversión de tendencia ascendente en una ruptura.

Cuando ambas líneas de tendencia son horizontales, representa una consolidación que eventualmente dará lugar a una ruptura o ruptura. Cuando la línea de tendencia superior está lateralmente con una línea de tendencia inferior ascendente diagonal, se está formando un triángulo ascendente potencial. Cuando la línea de tendencia inferior es horizontal y la línea de tendencia superior cae en diagonal, representa un triángulo descendente para una posible ruptura. Cuando las líneas de tendencia superior e inferior se mueven en direcciones diagonales opuestas formando un ápice, se forma un triángulo o cuña simétrica potencial.

Método 2: Las medias móviles

Las medias móviles son uno de los indicadores más populares para rastrear tendencias. Por lo general, se utiliza una combinación de dos medias móviles, una ventaja y una rezagada (es decir, media móvil de 5 y 15 períodos). Cuando la ventaja se cruza a través del rezagado hacia arriba o hacia abajo, forman una ruptura o ruptura y sigue con una tendencia alcista o a la baja, respectivamente. Cuanto más grandes sean las medias móviles, más firmemente se formará la tendencia con menos movimientos.

Medias móviles significativas

La combinación de medias móviles más utilizada es el período de 50 y el período de 200. Estos son los componentes de la ruptura alcista de la cruz dorada, que se forma cuando la media móvil de 50 períodos cruza hacia arriba a través de la media móvil de 200 períodos. El desglose de cruz de muerte bajista se forma cuando la media móvil de 50 períodos se cruza hacia abajo a través de la media móvil de 200 períodos creando una tendencia bajista. Los marcos de tiempo más cortos, como el período de 5 y el período de 15, se usan comúnmente dentro del día.

Método 3: VWAP

La media móvil ponderada por volumen (VWAP) es una media móvil única que representa los precios en los que se ha negociado la mayor cantidad de volumen ese día. Por lo general, se sigue durante el día. Las instituciones utilizan el VWAP para medir el grado de cumplimiento de sus órdenes en relación con el mercado. Los traders pueden usar el VWAP como una única línea de soporte o resistencia y una medida de la tendencia a lo largo del día. Si una acción se mueve por encima de un VWAP en declive, entonces puede estar indicando una inversión de tendencia. Por lo general, esto se confirma en los pullbacks que luego se desvían hacia arriba del VWAP a medida que aumenta y viceversa en las inversiones de tendencia al alza cuando una acción cae por debajo del VWAP y luego rechaza los intentos de rebote en la línea VWAP a medida que comienza a disminuir, lo que indica una inversión de tendencia al alza que se convierte en una tendencia bajista.

Método 4: Patrones de gráficos a largo Plazo

Algunos de los patrones a largo plazo más populares se forman gradualmente e implican un proceso de fondo o una serie de intentos de reversión múltiples.

Patrón de copa y mango

Se forma una copa y mango alcistas cuando una acción forma una fuerte venta desde un pico, el labio. Eventualmente, el precio forma un fondo redondeado, lo que significa que no hay rebotes bruscos, sino una serie gradual de mínimos más altos y máximos más bajos que forman una base y una consolidación. Con el tiempo, la inversión se forma lentamente a medida que la culata se eleva hacia el área del labio. Esto forma una forma de U, la copa. La culata volverá a probar el labio y retrocederá de nuevo en un movimiento diagonal lento, el mango. Luego, la acción se recupera con fuerza a través de la línea de tendencia superior, esta vez rompe los máximos anteriores (el labio) y se aprieta más alto para la siguiente etapa en la tendencia ascendente.

Patrón de cabeza y hombros

Se forma un patrón de cabeza y hombros bajista después de hacer un colocón inicial seguido de un retroceso que forma el primer hombro. El punto bajo del retroceso inicia la línea de tendencia. La culata luego se las arregla para moverse más alto a través del máximo anterior para formar un nuevo máximo antes de alcanzar el pico, esta es la cabeza. La acción se retira y luego rebota de nuevo. La parte baja del área de rebote es la línea del hombro donde se debe conectar la línea de tendencia. Este rebote solo hace un rally parcial que no supera la altura del área de la cabeza. Cuando la bolsa de picos, se forma el segundo hombro. A medida que la culata retrocede, la línea de tendencia del hombro es el punto clave para observar. Si la línea de tendencia se rompe, entonces desencadena el patrón de cabeza y hombros por el que los compradores han perdido impulso y los tomadores de ganancias y los vendedores en corto se hacen cargo, lo que hace que las acciones colapsen al revertir la tendencia en una tendencia bajista.