Méthodes pour Déterminer les Renversements de Tendance

Qu’est-ce que l’Inversion de tendance?

Une inversion de tendance se produit lorsque la direction d’une action (ou de tout instrument de trading financier) change et recule dans la direction opposée. Les tendances haussières qui s’inversent en tendances baissières et les tendances baissières qui s’inversent en tendances haussières sont des exemples d’inversions de tendance.

Inversion de tendance haussière / baissière

Une tendance haussière est que l’action des prix haussiers continue de faire des hauts et des bas plus élevés séquentiels. Une inversion haussière se forme lorsque le titre cesse de faire des plus hauts et commence à faire des plus hauts et des plus bas inférieurs, inversant ainsi la direction de haut en bas. Une inversion de tendance baissière suit les mêmes lignes inversement. Une tendance baissière est une action de prix baissière dans laquelle le titre fait des plus hauts et des plus bas plus bas. Chaque tentative de rebond est vendue pour former le plus haut inférieur et chaque plus bas antérieur est vendu plus fort pour faire des bas inférieurs. Lorsque le prix cesse de baisser et établit un plus bas et continue de monter avec des plus hauts et des plus bas plus élevés, il a formé un renversement de tendance baissier.

Inversions de tendances sur différentes périodes

Lors de la mesure des hauts et des bas, ils peuvent varier en fonction du graphique de périodes utilisé. Une tendance baissière des séries plus haut et plus bas peut être établie sur le graphique de 60 minutes, mais le graphique de 5 minutes peut montrer une tendance à la hausse avec des sommets plus élevés et des chandeliers plus bas se ferment. En général, les périodes plus longues indiquent les tendances durables générales, mais les périodes plus courtes peuvent former des mouvements de contre-tendance à la résistance des périodes plus longues et revenir à la baisse ou continuer à rebondir pour une tentative d’inversion de tendance précoce. Il est très important de définir le laps de temps spécifique que vous négociez et de comprendre s’il est aligné sur une tendance de laps de temps plus large. Les délais les plus courts sont les graphiques de 15 minutes, 5 minutes et 1 minute. Des délais plus longs sont utilisés avec les graphiques de 60 minutes, quotidiens, hebdomadaires et mensuels.

Repérage des inversions de tendance

Les inversions de tendance représentent le changement de sentiment du titre sous-jacent. Les tendances haussières qui s’inversent en tendances baissières indiquent des prises de bénéfices souvent dues à des niveaux de prix surachetés. Les tendances baissières qui s’inversent en tendances haussières indiquent un changement de sentiment à la hausse lorsque les acheteurs lèvent les offres et retournent dans une tendance haussière.

Pourquoi c’est important

L’important de repérer les renversements de tendance est double. Premièrement, il permet des sorties de positions en temps opportun pour protéger les profits ou endiguer les pertes. Deuxièmement, cela donne au trader la possibilité de profiter de la négociation dans la direction opposée lorsque l’inversion de tendance se forme.

Comment trader les inversions de tendance

Les inversions de tendance peuvent être tradées à différents moments du processus d’inversion.

Lors de la négociation d’inversions, il est important de maintenir des stops de fuite dans le cas où l’inversion s’avère être un faux pas. Les inversions ont tendance à commencer par des secousses ou des réversions qui ne parviennent pas à rebondir et finissent par inverser la tendance. Le point d’inversion est la rupture en rupture ou en panne. Ensuite, la tendance opposée suit ensuite. Une tendance à la hausse finira par culminer. Alors qu’il tente de rebondir à nouveau, il est confronté à une pression de vente plus forte produisant des hauts et des bas plus bas pour finalement réduire le support avec une panne et des formes de tendance baissière.

Anticipation par rapport à la confirmation

Il y a toujours une ligne fine entre anticiper l’inversion et obtenir une confirmation. Anticiper peut vous permettre d’obtenir une entrée plus précoce sur l’inversion pour un gain de profit plus important, mais le risque d’être falsifié demeure, ce qui peut entraîner un stop loss. Entrer dans le commerce sur une confirmation peut entraîner la poursuite de l’entrée trop loin, ce qui entraîne un profit minimal et une possibilité de s’arrêter à un niveau bas sur la réversion. Le plan de match peut être solide, mais les résultats résident dans la bonne exécution de l’échange. Habituellement, il est préférable d’attendre la confirmation, puis d’attendre la première tentative de retournement pour entrer dans le commerce près de la zone de support de retournement. Des modèles comme une croix d’or ont tendance à donner suffisamment de temps pour entrer dans le commerce lorsque le stock tente de tester à nouveau la moyenne mobile sur 50 périodes après avoir franchi la moyenne mobile sur 200 périodes. Les traders peuvent intervenir longtemps sur le retour initial à la moyenne mobile sur 50 périodes pour le rebond. Il existe de nombreuses méthodes pour confirmer l’inversion de tendance.

Méthode 1: Lignes de tendance

Les lignes de tendance sont une méthode courante pour repérer visuellement les tendances et les inversions. Ceux-ci ont nécessité un effort supplémentaire en dessinant les lignes de tendance à l’avance et nécessitent une surveillance active.

Comment dessiner des lignes de tendance

Pour dessiner une ligne de tendance, commencez par le plus haut du graphique spécifique et connectez-vous au plus bas pour former la ligne de tendance supérieure. Pour tracer la ligne de tendance inférieure, commencez par le plus bas bas et connectez-vous au plus bas bas. Il est important d’essayer d’obtenir des hauts / bas séquentiels pour se connecter aux lignes de tendance afin d’établir une tendance et une plage plus cohérentes.

Éléments importants d’une ligne de tendance

La distance entre les lignes de tendance supérieure et inférieure représente le canal. L’expansion des lignes de tendance avec des hauts et des bas plus élevés est une tendance à la hausse, tandis que les hauts et les bas inférieurs indiqués avec les deux lignes de tendance tombant en diagonale indiquent une tendance à la baisse.

Comment repérer les Inversions de tendance

Les lignes de tendance peuvent être diagonales ou horizontales. Lorsque les deux lignes de tendance se déplacent ensemble vers le haut ou vers le bas en diagonale, elles sont dans une tendance haussière / tendance baissière active. L’inversion de tendance se forme lorsque la ligne de tendance opposée de la tendance est violée, puis suivie de hauts et de bas plus élevés pour un renversement de tendance baissière en cassure et de hauts et de bas plus bas pour un renversement de tendance haussière en panne.

Lorsque les deux lignes de tendance sont horizontales, cela représente une consolidation qui finira par provoquer une cassure ou une panne. Lorsque la ligne de tendance supérieure est latérale avec une ligne de tendance inférieure montante en diagonale, un triangle croissant potentiel se forme. Lorsque la ligne de tendance inférieure est horizontale avec la ligne de tendance supérieure tombant en diagonale, elle représente un triangle descendant pour une répartition potentielle. Lorsque les lignes de tendance supérieure et inférieure se déplacent dans des directions diagonales opposées formant un sommet, un triangle ou un coin symétrique potentiel se forme.

Méthode 2: Moyennes mobiles

Les moyennes mobiles sont l’un des indicateurs les plus populaires pour suivre les tendances. Habituellement, une combinaison de deux moyennes mobiles est utilisée, une avance et une retardée (c’est-à-dire: moyenne mobile à 5 périodes et à 15 périodes). Lorsque le plomb traverse le retard vers le haut ou vers le bas, il forme une cassure ou une panne et suit une tendance à la hausse ou à la baisse, respectivement. Plus les moyennes mobiles sont grandes, plus la tendance se forme fermement avec moins de mouvements.

Moyennes mobiles significatives

La combinaison de moyennes mobiles la plus couramment utilisée est la période 50 et la période 200. Ce sont les composantes de l’évasion haussière de la croix d’or, qui se forme lorsque la moyenne mobile sur 50 périodes traverse la moyenne mobile sur 200 périodes. La répartition baissière de la croix de mort se forme lorsque la moyenne mobile sur 50 périodes traverse la moyenne mobile sur 200 périodes, créant une tendance baissière. Des délais plus courts comme les périodes de 5 et 15 sont couramment utilisés intra-jour.

Méthode 3: VWAP

La moyenne mobile pondérée en volume (VWAP) est une moyenne mobile unique qui représente les prix où le plus de volume a été échangé ce jour-là. Il est généralement suivi sur une base intra-journalière. Les établissements utilisent le VWAP comme mesure de la qualité du traitement de leurs ordres par rapport au marché. Les traders peuvent utiliser le VWAP comme une ligne de support ou de résistance unique et une mesure de la tendance tout au long de la journée. Si un titre se déplace au-dessus d’un VWAP en baisse, cela peut indiquer un renversement de tendance. Habituellement, cela est confirmé sur les reculs qui dévient ensuite vers le haut du VWAP à la hausse et vice versa lors des inversions de tendance à la hausse lorsqu’un titre tombe en dessous du VWAP, puis rejette les tentatives de rebond sur la ligne VWAP lorsqu’il commence à baisser, indiquant une inversion de tendance à la hausse se transformant en une tendance baissière.

Méthode 4: Modèles de graphiques à long terme

Certains des modèles à long terme les plus populaires sont formés progressivement et impliquent un processus de creux ou une série de tentatives d’inversion multiples.

Motif de coupe et de poignée

Une coupe et une poignée haussières se forment lorsqu’un stock forme une forte vente à partir d’un pic, la lèvre. Finalement, le prix forme un fond arrondi, ce qui signifie qu’il n’y a pas de rebond brusques, mais une série progressive de plus bas et de plus bas qui forme une base et une consolidation. Finalement, l’inversion se forme lentement à mesure que le stock remonte vers la région des lèvres. Cela forme une forme de U, la coupe. La crosse va tester à nouveau la lèvre et revenir en arrière dans un mouvement diagonal lent, la poignée. Ensuite, le stock remonte durement à travers la ligne de tendance supérieure, cette fois-ci il franchit les sommets précédents (la lèvre) et se serre plus haut pour la prochaine étape de la tendance haussière.

Motif de la tête et des épaules

Un motif baissier de la tête et des épaules se forme après avoir fait un haut initial suivi d’un repli formant la première épaule. Le bas du repli démarre la ligne de tendance. Le stock parvient ensuite à se déplacer plus haut à travers le haut précédent pour former un nouveau haut avant de culminer, c’est la tête. Le stock recule puis rebondit à nouveau. Le bas de la zone de rebond est la ligne d’épaule où la ligne de tendance doit être connectée. Ce rebond ne fait qu’un rallye partiel qui ne dépasse pas le haut de la zone de la tête. Lorsque la crosse atteint son paroxysme, elle forme la deuxième épaule. À mesure que le stock recule, la ligne de tendance des épaules est le point clé à surveiller. Si la ligne de tendance se rompt, cela déclenche le modèle de la tête et des épaules par lequel les acheteurs ont perdu leur élan et les preneurs de bénéfices et les vendeurs à découvert prennent le relais, entraînant l’effondrement du titre lors de l’inversion de tendance dans une tendance baissière.