metode pentru determinarea Trend inversări

ce este trend inversare?

o inversare a tendinței apare atunci când direcția unui stoc (sau a oricărui instrument de tranzacționare financiară) se schimbă și se mută înapoi în direcția opusă. Tendințele ascendente care se inversează în tendințe descendente și tendințele descendente care se inversează în tendințe ascendente sunt exemple de inversări ale tendințelor.

Bullish/Bearish trend inversare

o tendință în sus este de acțiune Preț urcarea continuă să facă maxime secvențiale mai mari și minime mai mari. O inversare bullish se formează atunci când stocul încetează să mai facă maxime mai mari și începe să facă maxime mai mici și minime mai mici, inversând astfel direcția de sus în jos. O inversare a tendinței bearish urmează aceleași linii invers. Un trend descendent este acțiunea de preț bearish prin care stocul face maxime mai mici și minime mai mici. Fiecare încercare de respingere se vinde formând maximul inferior și fiecare nivel scăzut anterior se vinde mai greu pentru a face minime mai mici. Atunci când prețul nu mai face minime mai mici și stabilește un nivel scăzut mai mare și continuă să crească cu maxime mai mari și minime mai mari, a format o inversare a tendinței bearish.

inversări ale tendințelor pe diferite intervale de timp

atunci când se măsoară valorile înalte și minime, acestea pot varia în funcție de graficul de timp utilizat. Un trend descendent al seriei mai mici și mai mici poate fi stabilit pe graficul de 60 de minute, dar graficul de 5 minute poate prezenta o tendință ascendentă cu maxime mai mari și închideri de sfeșnice mai mari. În general, intervalele de timp mai lungi indică tendințele generale de durată, dar intervalele de timp mai scurte pot forma contratrend se mută înapoi la rezistența mai lungă a intervalului de timp și fie revin înapoi în jos, fie continuă să sară pentru o încercare timpurie de inversare a tendinței. Este foarte important să definiți intervalul de timp specific pe care îl tranzacționați și, de asemenea, să înțelegeți dacă este aliniat cu o tendință mai largă a intervalului de timp. Intervalele de timp mai scurte sunt graficele de 15 minute, 5 minute și 1 minut. Cadrele de timp mai lungi sunt utilizate cu graficele de 60 de minute, zilnice, săptămânale și lunare.

observarea inversărilor tendințelor

inversările tendințelor reprezintă schimbarea sentimentului în stocul de bază. Tendințele ascendente care se inversează în tendințe descendente indică faptul că profitul este adesea luat de la nivelurile prețurilor supra-cumpărate. Trendurile descendente care se inversează în tendințe ascendente indică o schimbare a sentimentului în creștere, pe măsură ce cumpărătorii ridică ofertele și se întorc înapoi într-o tendință ascendentă.

de ce este Important

importanța de a observa inversările tendințelor este de două ori. În primul rând, permite ieșirile în timp util ale pozițiilor pentru a proteja profiturile sau pierderile stem. În al doilea rând, oferă comerciantului posibilitatea de a profita de tranzacționare în direcția opusă atunci când se formează inversarea tendinței.

cum se tranzacționează inversările tendințelor

inversările tendințelor pot fi tranzacționate în diferite puncte ale procesului de inversare.

când tranzacționați inversări, este important să mențineți opriri în cazul în care inversarea se dovedește a fi un headfake. Inversările tind să înceapă ca mișcări sau inversări care nu reușesc să sară și, în cele din urmă, inversează tendința. Punctul de inversare este pauza ca breakout sau defalcare. Apoi urmează tendința opusă. O tendință ascendentă va atinge în cele din urmă vârful. Pe măsură ce încearcă să sară din nou, este întâmpinat cu o presiune de vânzare mai puternică, producând maxime și minime mai mici, pentru a colapsa în cele din urmă suportul cu o defalcare și formele de scădere.

anticipare Versus confirmare

există întotdeauna o linie fină între anticiparea inversării și obținerea unei confirmări. Anticiparea vă poate obține o intrare anterioară pe inversare pentru un câștig de profit mai mare, dar riscul de a fi falsificat rămâne, ceea ce poate duce la o pierdere de oprire. Introducerea comerțului pe o confirmare poate duce la alungare intrarea prea departe rezultând într-un profit minim și încă o posibilitate de a obține oprit scăzut pe Reversie. Planul de joc poate fi de sunet, dar rezultatele constau în executarea corectă a comerțului. De obicei, cel mai bine este să așteptați confirmarea și apoi să așteptați prima încercare de inversare pentru a intra în comerț în apropierea zonei de suport pentru inversare. Modele precum o cruce de aur tind să ofere suficient timp pentru a intra în comerț atunci când stocul încearcă să testeze din nou media mobilă de 50 de perioade după ce a trecut prin media mobilă de 200 de perioade. Comercianții pot păși mult timp pe revenirea inițială la media mobilă de 50 de perioade pentru salt. Există multe metode pentru a confirma inversarea tendinței.

Metoda 1: Linii de Trend

liniile de Trend sunt o metodă comună de a observa vizual tendințele și inversările. Acestea au implicat un efort suplimentar prin trasarea liniilor de trend din timp și necesită o monitorizare activă.

cum să desenați linii de tendință

pentru a desena o linie de tendință, începeți cu cea mai mare valoare din graficul specific și conectați-vă la cea mai mică valoare pentru a forma linia de tendință superioară. Pentru a desena linia de trend inferioară, începeți cu cel mai mic nivel scăzut și conectați-vă la cel mai înalt nivel scăzut. Este important să încercați să obțineți valori mari/minime secvențiale pentru a vă conecta la liniile de tendință pentru a stabili o tendință și o gamă mai consistentă.

elemente importante ale unei linii de Trend

distanța dintre liniile de trend superioare și inferioare reprezintă canalul. Extinderea liniilor de tendință cu maxime mai mari și minime mai mari este o tendință ascendentă, în timp ce maximele mai mici și minimele mai mici indicate cu ambele linii de tendință care se încadrează în diagonală, indică un trend descendent.

cum se observă inversările tendințelor

liniile de tendință pot fi diagonale sau orizontale. Când ambele linii de tendință se deplasează în sus sau în jos împreună în diagonală, atunci acestea se află într-o tendință activă/descendentă. Inversarea tendinței se formează atunci când linia de tendință opusă a tendinței este încălcată și apoi urmată de maxime și minime mai mari pentru o inversare a trendului descendent într-o întrerupere și maxime și minime mai mici pentru o inversare a tendinței ascendente într-o defalcare.

atunci când ambele linii de trend sunt orizontale, atunci reprezintă o consolidare care va fi în cele din urmă pentru un breakout sau defalcare. Când linia de tendință superioară este laterală cu o linie de tendință inferioară în creștere diagonală,atunci se formează un potențial triunghi ascendent. Când linia de tendință inferioară este orizontală, cu linia de tendință superioară care se încadrează în diagonală, aceasta reprezintă un triunghi descendent pentru o defalcare potențială. Când ambele linii de tendință superioară și inferioară se mișcă în direcții diagonale opuse formând un vârf, atunci se formează un potențial triunghi simetric sau pană.

Metoda 2: mediile mobile

mediile mobile sunt unul dintre cei mai populari indicatori pentru a urmări tendințele. De obicei, se utilizează o combinație de două medii mobile, un plumb și un laggard (adică: 5 perioade și 15 perioade medii mobile). Când plumbul a trecut prin laggard în sus sau în jos, ele formează o spargere sau o defalcare și urmează cu o tendință ascendentă sau, respectiv, descendentă. Cu cât mediile mobile sunt mai mari, cu atât tendința se formează mai ferm cu mai puține mișcări.

medii mobile semnificative

combinația medie mobilă cea mai frecvent utilizată este perioada 50 și perioada 200. Acestea sunt componentele bullish Golden cross breakout, care se formează atunci când media mobilă de 50 de perioade trece prin media mobilă de 200 de perioade. Defalcarea încrucișată a morții bearish se formează atunci când media mobilă de 50 de perioade trece în jos prin media mobilă de 200 de perioade creând un trend descendent. Intervalele de timp mai scurte, cum ar fi perioada 5 și perioada 15, sunt utilizate în mod obișnuit intra-zi.

metoda 3: VWAP

media mobilă ponderată în volum (VWAP) este o singură medie mobilă care reprezintă prețurile la care a fost tranzacționat cel mai mare volum în acea zi. Acesta este de obicei urmat pe o bază intra-zi. Instituțiile folosesc VWAP ca măsură a cât de bine au fost completate comenzile lor în raport cu piața. Comercianții pot utiliza VWAP ca o singură linie de suport sau rezistență și o măsură a tendinței pe tot parcursul zilei. Dacă un stoc se deplasează peste un VWAP în scădere, atunci poate indica o inversare a tendinței. De obicei, acest lucru este confirmat pe retragerile care apoi deviază înapoi de pe VWAP pe măsură ce se întoarce și invers pe inversările tendinței în sus atunci când un stoc scade sub VWAP și apoi respinge încercările de respingere a liniei VWAP pe măsură ce începe să scadă, indicând o inversare a tendinței ascendente transformându-se într-un trend descendent.

Metoda 4: modele de diagramă pe termen lung

unele dintre cele mai populare modele pe termen lung se formează treptat și implică un proces de fund sau o serie de încercări multiple de inversare.

Cupa și mâner model

o ceașcă urcarea și mâner forme atunci când un stoc formează un puternic vinde-off de la un vârf, buza. În cele din urmă, prețul formează un fund rotunjit, ceea ce înseamnă că nu există salturi ascuțite, ci o serie treptată de minime mai mari și maxime mai mici, care formează o bază și o consolidare. În cele din urmă, inversarea se formează încet, pe măsură ce stocul se ridică înapoi spre zona buzelor. Aceasta formează o formă de U, Cupa. Stocul va re-testa buza și înapoi înapoi în jos din nou într-o mișcare diagonală lent, mânerul. Apoi, stocul se raliază greu prin linia superioară a tendinței, de data aceasta se rupe prin maximele anterioare (buza) și se strânge mai sus pentru următorul picior pe tendința ascendentă.

modelul capului și umerilor

se formează un model de cap și umeri bearish după efectuarea unui nivel inițial ridicat urmat de un pullback care formează primul umăr. Scăderea retragerii începe linia de trend. Stocul reușește apoi să se deplaseze mai sus prin înălțimea anterioară pentru a forma un nou nivel înainte de a atinge vârful, acesta este capul. Stocul se retrage și apoi sare din nou. Nivelul scăzut al zonei de săritură este linia umărului în care trebuie conectată linia de tendință. Această săritură trebuie doar să facă un raliu parțial care nu reușește să depășească înălțimea zonei capului. Când stocul se ridică, formează al doilea umăr. Ca stocul inversează înapoi în jos, linia de trend umăr este la fața locului cheie pentru a viziona. Dacă linia de tendință se rupe, atunci declanșează modelul capului și umerilor prin care cumpărătorii și-au pierdut impulsul, iar factorii de profit și vânzătorii scurți preiau, provocând prăbușirea stocului la inversarea tendinței într-un trend descendent.