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Qu’est-ce qu’un Numéro de Folio?

Un numéro de folio est un concept très pertinent dans le lexique des fonds communs de placement. Comme un numéro de compte bancaire, il s’agit d’un numéro unique pour identifier vos avoirs auprès du fonds commun de placement respectif. Le numéro unique diffère d’une maison de fonds à l’autre. Seul un investisseur existant est réputé avoir un numéro de folio, pas les nouveaux. Tout en remplissant le formulaire, un nouvel investisseur doit ignorer la colonne du numéro de folio car il n’en recevra qu’une après avoir effectué l’investissement. Un investisseur peut effectuer plusieurs achats en utilisant le même numéro de folio dans le même fonds commun de placement. Cela évite beaucoup d’inconvénients pour le suivi de vos investissements à long terme.
Un numéro de folio peut être demandé par la maison du fonds à un investisseur pour assurer l’exactitude de l’investisseur. Le numéro de folio est toujours présent dans les relevés de compte fournis à l’investisseur avec d’autres détails. Le nombre est également très bénéfique pour les fonds communs de placement, car il les aide à maintenir un système d’enregistrement crédible de chaque investisseur.

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